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[上交所-保理]四川成渝(601107)關聯方開展1億元的保理業務

發布時間:2019-06-25編輯:深圖金數據點擊:63次

關鍵詞:上市公司保理 四川成渝(601107) 天乙多聯商業保理

四川成渝高速公路股份有限公司(公司簡稱:四川成渝,代碼:601107)(以下簡稱“公司”)間接控股子公司天乙多聯商業保理(瀘州)有限公司(以下簡稱“天乙保理公司”)擬為關聯方成都川交欣榮建設工程有限公司(以下簡稱“欣榮建設公司”)、四川交投供應鏈科技有限公司(以下簡稱“交投供應鏈公司”)分別提供應收賬款保理融資,總額度不超過1億元。

關聯交易的主要內容 

(一)天乙保理公司與欣榮建設公司簽訂《國內有追索權保理業務合同》的主要條款: 

1、天乙保理公司與欣榮建設公司簽訂《國內有追索權保理業務合同》以提供應收賬款保理融資服務。天乙保理公司將向欣榮建設公司提供金額不超過人民幣6000萬元的融資授信額度,如欣榮建設公司提前一個月提出書面申請,天乙 保理公司可同意增加授信額度人民幣2000萬元的融資授信額度。 

2、保理業務合同的期限自合同生效日期起計12個月(含本數)。 

3、交易模式為附追索權保理。 

4、債務人:四川華西集采電子商務有限公司,為四川華西集團有限公司的全資控股子公司。 

5、在協議期限內,欣榮建設公司可以將其不斷形成的應收賬款連續轉讓給天乙保理公司,但是否受讓由天乙保理公司決定。若天乙保理公司同意受讓,欣榮建設公司將應收賬款轉讓給天乙保理公司,并將應收賬款相關分一切法律文件交付給天乙保理公司。 

6、天乙保理公司為欣榮建設公司提供應收賬款融資,保理融資利息按照雙方約定的利率收取,為年化7.5%的保理利率,利息自融資款實際撥付之日起算至天乙保理公司收到債務人的全額付款或交投供應鏈的足額償付之日止。 

7、逾期利率為0.05%/天。 

8、在協議期限內,天乙保理公司有權按照相關約定提前收回保理融資。 

9、經交投供應鏈到期日7天前提出書面申請,天乙保理公司可同意授信期 限續期12個月。 

10、擔保措施:四川交投地產有限公司以其信用提供《保證函》方式擔保。 

(二)天乙保理公司與交投供應鏈公司簽訂《國內有追索權保理業務合同》的主要條款: 

1、天乙保理公司與交投供應鏈公司簽訂《國內有追索權保理業務合同》以提供應收賬款保理融資服務。天乙保理公司將向交投供應鏈公司提供金額不超過人民幣2000萬元的融資授信額度 

2、保理業務合同的期限自合同生效日期起計12個月(含本數)。 

3、交易模式為附追索權保理。 

4、債務人:四川省第一建筑公司,為四川華西集團有限公司的全資控股子公司。 

5、在協議期限內,交投供應鏈公司可以將其不斷形成的應收賬款連續轉讓給天乙保理公司,但是否受讓由天乙保理公司決定。若天乙保理公司同意受讓, 交投供應鏈公司將應收賬款轉讓給天乙保理公司,并將應收賬款相關分一切法律 文件交付給天乙保理公司。 

6、天乙保理公司為交投供應鏈公司提供應收賬款融資,保理融資利息按照雙方約定的利率收取,為年化8%的保理利率,利息自融資款實際撥付之日起算至天乙保理公司收到債務人的全額付款或交投供應鏈的足額償付之日止。 

7、交投供應鏈公司按照雙方約定的費率向天乙保理公司支付保理費,為應收賬款轉讓金額年化1%的保理手續費。

8、逾期利率為0.05%/天。 

9、在協議期限內,天乙保理公司有權按照相關約定提前收回保理融資。 

10、經交投供應鏈到期日7天前提出書面申請,天乙保理公司可同意授信期限續期12個月。

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